泰信汇利三个月定开债券A
(013743)公募债券型
1.1123
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1123
累计净值 [2026-06-05]
1.1121
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：11.23%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：方媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1123 | 1.1123 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1125 | 1.1125 | +0.23% |
| 2026-05-22 | 1.1100 | 1.1100 | +0.10% |
| 2026-05-15 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% |
| 2026-05-13 | 1.1093 | 1.1093 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1.1093 | 1.1093 | +0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1091 | 1.1091 | +0.03% |
| 2026-05-08 | 1.1088 | 1.1088 | -0.01% |
| 2026-04-30 | 1.1089 | 1.1089 | +0.03% |
| 2026-04-24 | 1.1086 | 1.1086 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信汇利三个月定开债券A | -0.02% | 0.31% | 0.54% | 0.73% | 0.64% | 0.58% |
| 同类型排名 | 869/7919 | 1791/7919 | 3306/7919 | 4118/7919 | 4125/7919 | 4156/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方媛 上任时间：2024-07-12
方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月12日至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理、泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金、泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧