浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C
(013746)公募债券型
1.0739
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.0739
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:2.19%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:3.36%
- 最近两年:5.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.39%
- 成立日期:2021-10-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2024-01-17 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-10-25 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
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