兴业聚盈混合C
(013748)公募混合型
1.6059
0.44%+0.0070
单位净值 [2026-04-22]
1.6059
累计净值 [2026-04-22]
1.6130
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：8.97%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：13.17%
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2021-10-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.84 | 0.82 | 0.15 | 15.72% | 18.01% | 0.66 | 81.32% | 79.11% | 0.02 | 2.25% | 2.19% | 0.01 | 0.71% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.16 | 18.13% | 18.38% | 0.69 | 78.60% | 78.35% | 0.02 | 2.72% | 2.72% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 0.96 | 0.18 | 18.95% | 16.62% | 0.89 | 78.40% | 81.05% | 0.02 | 2.58% | 2.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.28 | 1.16 | 0.23 | 9.06% | 17.79% | 1.03 | 89.24% | 80.67% | 0.02 | 1.57% | 1.42% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.35 | 0.28 | 7.65% | 18.43% | 1.19 | 88.42% | 78.09% | 0.03 | 2.10% | 1.86% | 0.01 | 1.09% | 0.97% |
| 2023-06-30 | 2.50 | 1.90 | 0.42 | 22.35% | 16.98% | 1.96 | 71.35% | 78.23% | 0.09 | 4.86% | 3.69% | 0.01 | 0.39% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 3.79 | 3.40 | 0.67 | 8.29% | 17.67% | 3.07 | 90.29% | 81.05% | 0.05 | 1.39% | 1.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 9.92 | 8.68 | 1.78 | 6.09% | 17.89% | 7.64 | 88.03% | 76.97% | 0.08 | 0.95% | 0.83% | 0.02 | 0.20% | 0.18% |
| 2021-12-31 | 11.17 | 10.11 | 2.06 | 9.87% | 18.45% | 8.82 | 87.31% | 79.00% | 0.17 | 1.64% | 1.49% | 0.12 | 1.18% | 1.06% |