中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
(013764)公募FOF
0.9225
0.55%+0.0050
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：10.39%
- 最近一季：24.88%
- 最近半年：17.94%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：48.19%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：-2.59%
- 成立以来：-7.75%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
0.9225 |
0.9225 |
0.55% |
| 2 |
2025-09-16 |
0.9175 |
0.9175 |
0.32% |
| 3 |
2025-09-15 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.12% |
| 4 |
2025-09-12 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.22% |
| 5 |
2025-09-11 |
0.9177 |
0.9177 |
2.56% |
| 6 |
2025-09-10 |
0.8948 |
0.8948 |
0.45% |
| 7 |
2025-09-09 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.39% |
| 8 |
2025-09-08 |
0.8943 |
0.8943 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-05 |
0.8941 |
0.8941 |
2.90% |
| 10 |
2025-09-04 |
0.8689 |
0.8689 |
-2.87% |
| 11 |
2025-09-03 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.26% |
| 12 |
2025-09-02 |
0.8969 |
0.8969 |
-1.74% |
| 13 |
2025-09-01 |
0.9128 |
0.9128 |
1.17% |
| 14 |
2025-08-29 |
0.9022 |
0.9022 |
0.73% |
| 15 |
2025-08-28 |
0.8957 |
0.8957 |
2.16% |
| 16 |
2025-08-27 |
0.8768 |
0.8768 |
-1.09% |
| 17 |
2025-08-26 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.34% |
| 18 |
2025-08-25 |
0.8895 |
0.8895 |
2.14% |
| 19 |
2025-08-22 |
0.8709 |
0.8709 |
2.29% |
| 20 |
2025-08-21 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.27% |