平安恒泰1年持有混合C

平安恒泰1年持有混合C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

平安恒泰1年持有混合C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.57%，四季平均换手约95.57%。期末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.37%)、资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10：中巨芯、中恒电气、中际旭创、京东方A、华泰证券。2026 年调仓：新进 25 笔（5 盈 / 20 亏）；退出 15 笔（规避 12 / 错失 3）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 分散配置。

Q3 再平衡：新进 万泽股份、中国动力、嘉泽新能、国城矿业，退出 万华化学、吉祥航空、徐工机械、恒立液压，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中巨芯、中恒电气、中际旭创、京东方A，退出 万泽股份、三一重工、中国动力、嘉泽新能，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.04% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：—；退出：—

2026-03-31 新进：万泽股份、中国动力、嘉泽新能、国城矿业、紫金矿业；退出：万华化学、吉祥航空、徐工机械、恒立液压、新安股份、春秋航空、盛达资源、胜宏科技

2026-06-30 新进：中巨芯、中恒电气、中际旭创、京东方A、华泰证券、招商银行、欧科亿、江钨装备、燕麦科技、立昂微；退出：万泽股份、三一重工、中国动力、嘉泽新能、国城矿业、宏桥控股、紫金矿业

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 5/20；退出 规避/错失 12/3。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。