平安价值回报混合A
(013767)公募混合型
1.0512
-0.43%-0.0045
单位净值 [2026-04-22]
1.0512
累计净值 [2026-04-22]
1.0467
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：11.17%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0512 | 1.0512 | -0.43% |
| 2026-04-21 | 1.0557 | 1.0557 | +1.21% |
| 2026-04-20 | 1.0431 | 1.0431 | +0.41% |
| 2026-04-17 | 1.0388 | 1.0388 | -0.47% |
| 2026-04-16 | 1.0437 | 1.0437 | +0.23% |
| 2026-04-15 | 1.0413 | 1.0413 | +0.35% |
| 2026-04-14 | 1.0377 | 1.0377 | +0.60% |
| 2026-04-13 | 1.0315 | 1.0315 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0325 | 1.0325 | +0.25% |
| 2026-04-09 | 1.0299 | 1.0299 | -0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安价值回报混合A | 0.95% | 2.38% | 5.35% | 0.49% | 11.17% | 6.28% |
| 同类型排名 | 5883/9844 | 5897/9844 | 1949/9844 | 6866/9844 | 5968/9844 | 4085/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘杰 上任时间：2022-04-14
刘杰先生:外交学院经济学硕士。曾先后担任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金、平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧