平安价值回报混合A
(013767)公募混合型
1.0316
0.52%+0.0053
单位净值 [2026-04-02]
1.0316
累计净值 [2026-04-02]
1.0370
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：9.22%
- 最近两年：13.60%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 93.56% | 93.58% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.01 | 4.54% | 4.52% | 0.00 | 0.87% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 88.80% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.36% | 9.05% | 0.01 | 1.84% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 90.28% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.24% | 6.20% | 0.02 | 3.48% | 3.46% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 92.75% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.96% | 5.91% | 0.01 | 1.29% | 1.27% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 91.21% | 91.42% | 0.00 | 0.37% | 0.36% | 0.05 | 8.30% | 8.09% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 90.30% | 90.67% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.04 | 6.18% | 5.94% | 0.02 | 3.24% | 3.12% |
| 2022-12-31 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 89.07% | 89.33% | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.08 | 8.63% | 8.42% | 0.02 | 1.83% | 1.79% |
| 2022-06-30 | 1.47 | 1.44 | 1.03 | 69.41% | 70.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.61% | 10.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |