平安价值回报混合C
(013768)公募混合型
1.0176
-0.43%-0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.0176
累计净值 [2026-04-22]
1.0132
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：10.29%
- 最近两年：9.88%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 288.69 | 14.67% | 29.34% |
| 采矿业 | 254.61 | 12.94% | 25.87% |
| 制造业 | 226.73 | 11.52% | 23.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.46 | 7.90% | 15.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.34 | 1.95% | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.21 | 1.03% | 2.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 640.34 | 13.64% | 27.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446.01 | 9.50% | 19.39% |
| 采矿业 | 366.81 | 7.81% | 15.95% |
| 金融业 | 284.82 | 6.07% | 12.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.17 | 5.50% | 11.22% |
| 建筑业 | 139.99 | 2.98% | 6.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.32 | 1.99% | 4.06% |
| 批发和零售业 | 70.63 | 1.50% | 3.07% |