国泰睿元一年定期开放债券发起式

(013773)公募债券型
+添加自选
1.0729 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1715
累计净值 [2026-03-09]
1.0729 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：5.84%
  • 最近两年：5.29%
  • 最近三年：4.01%
  • 成立以来：7.29%
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金经理：李铭一,刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-02-17
2 0.02 2024-06-26
3 0.05 2024-01-29