交银兴享一年持有期混合(FOF)A
(013778)公募FOF
1.1322
0.25%+0.0028
单位净值 [2026-04-20]
1.1322
累计净值 [2026-04-20]
1.1350
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：5.83%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：20.58%
- 最近两年：20.47%
- 最近三年：14.26%
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 190.89 | 1.18% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.85 | 0.08% | 100.00% |