浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A
(013781)公募FOF
2.0506
0.05%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
2.3390
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：10.38%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：8.19%
- 最近一年：27.30%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：-11.01%
- 成立以来：-23.38%
- 成立日期：2021-11-08
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 219.93 | 1.50% | 53.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.69 | 1.10% | 39.01% |
| 制造业 | 31.27 | 0.21% | 7.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 796.10 | 5.33% | 84.89% |
| 采矿业 | 75.39 | 0.50% | 8.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.28 | 0.44% | 7.07% |