兴全积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786)公募FOF
1.1001
-1.25%-0.0155
单位净值 [2026-05-21]
1.1346
累计净值 [2026-05-21]
1.0863
-1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：13.35%
- 今年以来：8.34%
- 最近一年：29.42%
- 最近两年：37.03%
- 最近三年：29.49%
- 成立以来：13.46%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：林国怀,刘水清,张济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1001 | 1.1346 | -1.25% |
| 2026-05-20 | 1.1490 | 1.1490 | +0.33% |
| 2026-05-19 | 1.1452 | 1.1452 | +0.47% |
| 2026-05-18 | 1.1398 | 1.1398 | -0.44% |
| 2026-05-15 | 1.1448 | 1.1448 | -0.95% |
| 2026-05-14 | 1.1558 | 1.1558 | -1.15% |
| 2026-05-13 | 1.1692 | 1.1692 | +0.97% |
| 2026-05-12 | 1.1580 | 1.1580 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.1590 | 1.1590 | +1.20% |
| 2026-05-08 | 1.1453 | 1.1453 | -0.42% |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | -1.83% | 1.78% | 3.85% | 13.35% | 29.42% | 8.34% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |