兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
(013786)公募FOF
0.8887
0.63%+0.0056
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:7.64%
- 今年以来:2.62%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.13%
- 成立日期:2021-11-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.8887 |
0.8887 |
0.63% |
2 |
2023-04-27 |
0.8831 |
0.8831 |
0.38% |
3 |
2023-04-26 |
0.8798 |
0.8798 |
0.15% |
4 |
2023-04-25 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.80% |
5 |
2023-04-24 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.93% |
6 |
2023-04-21 |
0.8939 |
0.8939 |
-1.59% |
7 |
2023-04-20 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.26% |
8 |
2023-04-19 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.61% |
9 |
2023-04-18 |
0.9163 |
0.9163 |
0.02% |
10 |
2023-04-17 |
0.9161 |
0.9161 |
0.66% |
11 |
2023-04-14 |
0.9101 |
0.9101 |
0.45% |
12 |
2023-04-13 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.49% |
13 |
2023-04-12 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.01% |
14 |
2023-04-11 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.09% |
15 |
2023-04-10 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.35% |
16 |
2023-04-07 |
0.9146 |
0.9146 |
0.77% |
17 |
2023-04-06 |
0.9076 |
0.9076 |
0.19% |
18 |
2023-04-04 |
0.9059 |
0.9059 |
0.12% |
19 |
2023-04-03 |
0.9048 |
0.9048 |
0.53% |
20 |
2023-03-31 |
0.9000 |
0.9000 |
0.35% |