兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
(013786)公募FOF
0.8887
0.63%+0.0056
单位净值 [2023-04-28]
0.8887
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：7.64%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.13%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11704.98 | 3.14% | 70.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1640.58 | 0.44% | 9.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780.79 | 0.21% | 4.67% |
| 金融业 | 584.08 | 0.16% | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 508.99 | 0.14% | 3.04% |
| 采矿业 | 463.99 | 0.12% | 2.78% |
| 批发和零售业 | 454.77 | 0.12% | 2.72% |
| 房地产业 | 354.92 | 0.10% | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.22 | 0.03% | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.16 | 0.02% | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.54 | 0.02% | 0.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.17 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13568.45 | 3.55% | 64.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3145.18 | 0.82% | 15.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 756.50 | 0.20% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727.81 | 0.19% | 3.48% |
| 金融业 | 575.68 | 0.15% | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.88 | 0.15% | 2.66% |
| 采矿业 | 458.98 | 0.12% | 2.20% |
| 房地产业 | 372.76 | 0.10% | 1.78% |
| 建筑业 | 334.29 | 0.09% | 1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.03 | 0.05% | 0.85% |
| 批发和零售业 | 156.11 | 0.04% | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.97 | 0.02% | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.82 | 0.00% | 0.01% |