兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C

(013786)公募FOF
+添加自选
0.8887 0.63%+0.0056
单位净值 [2023-04-28]
0.8887
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：7.64%
  • 今年以来：2.62%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-11.13%
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.37% 9280.09 14875.98 163.05 (-0.48%)
2 100032 富国中证红利指数增强A 4.10% 14403.67 13985.96 0.00 (-0.03%)
3 004958 圆信永丰优享生活 2.97% 4900.14 10106.53 0.00 (-0.05%)
4 450009 国富中小盘股票A 2.85% 4297.15 9701.24 0.00 (0.09%)
5 519915 富国消费主题混合A 2.54% 3703.69 8659.23 0.00 (0.05%)
6 002980 华夏创新前沿股票 2.50% 4101.85 8519.54 0.00 (-0.01%)
7 003293 易方达科瑞混合 2.47% 4656.67 8414.61 0.00 (-0.04%)
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2.24% 7264.91 7641.24 新增
9 007493 朱雀产业臻选A 2.21% 5079.50 7526.30 新增
10 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.07% 4107.67 7065.19 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100032 富国中证红利指数增强A 4.07% 14403.67 14518.90 0.00 (-0.29%)
2 513500 博时标普500ETF(QDII) 3.89% 9443.14 13890.86 698.14 (0.20%)
3 000628 大成高新技术产业股票A 3.13% 2990.21 11159.45 0.00 (-0.08%)
4 450009 国富中小盘股票A 2.94% 4297.15 10490.63 0.00 (-0.05%)
5 004958 圆信永丰优享生活 2.92% 4900.14 10409.85 0.00 (0.02%)
6 519915 富国消费主题混合A 2.59% 3703.69 9233.30 0.00 (-0.05%)
7 002980 华夏创新前沿股票 2.49% 4101.85 8896.92 -920.60 (-0.40%)
8 008269 大成睿享混合A 2.47% 6384.05 8817.01 0.00 (-0.01%)
9 003293 易方达科瑞混合 2.43% 4656.67 8679.57 0.00 (0.00%)
10 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.42% 6370.66 8632.89 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.09% 10141.28 15242.34 102.44 (-0.58%)
2 100032 富国中证红利指数增强A 3.78% 14403.67 14086.79 0.00 (-0.17%)
3 000628 大成高新技术产业股票A 3.05% 2990.21 11353.81 0.00 (-0.24%)
4 004958 圆信永丰优享生活 2.94% 4900.14 10937.10 0.00 (-0.09%)
5 450009 国富中小盘股票A 2.89% 4297.15 10750.61 500.00 (0.40%)
6 519915 富国消费主题混合A 2.54% 3703.69 9444.41 新增
7 008269 大成睿享混合A 2.46% 6384.05 9159.20 新增
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.46% 6370.66 9162.93 0.00 (0.13%)
9 003293 易方达科瑞混合 2.43% 4656.67 9064.21 0.00 (0.09%)
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2.26% 7264.91 8430.20 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.77% 5873.41 14417.45 0.00 (0.06%)
2 100032 富国中证红利指数增强A 3.61% 14403.67 13798.71 0.00 (-0.08%)
3 513500 博时标普500ETF(QDII) 3.51% 10243.72 13398.79 -856.08 (-0.33%)
4 450009 国富中小盘股票A 3.29% 4797.15 12573.81 0.00 (0.06%)
5 004958 圆信永丰优享生活 2.85% 4900.14 10890.55 0.00 (-0.11%)
6 000628 大成高新技术产业股票A 2.81% 2990.21 10731.85 0.00 (-0.12%)
7 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.59% 6370.66 9893.64 -4933.98 (-2.00%)
8 003293 易方达科瑞混合 2.52% 4656.67 9635.59 0.00 (-0.07%)
9 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2.34% 7264.91 8930.03 0.00 (0.07%)
10 002076 浙商中证500增强A 2.27% 5555.05 8677.55 0.00 (-0.05%)
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