大成稳安60天滚动持有债券A
(013790)公募债券型
1.1255
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1255
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 59.97 | 58.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.30 | 98.86% | 98.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.66 | 1.13% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 6.37 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.31 | 99.00% | 99.05% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.05 | 0.86% | 0.82% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 95.54% | 95.54% | 0.03 | 4.46% | 4.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.62 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.27% | 99.31% | 0.00 | 0.48% | 0.45% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 96.19% | 96.20% | 0.02 | 3.81% | 3.79% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 83.05% | 83.08% | 0.12 | 16.94% | 16.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |