大成稳安60天滚动持有债券E

(013792)公募债券型
+添加自选
1.1373 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.1373
累计净值 [2026-07-08]
1.1374 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：13.73%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：方锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.13731.1373+0.01%
2026-07-071.13721.1372+0.01%
2026-07-061.13711.1371+0.02%
2026-07-031.13691.1369+0.01%
2026-07-021.13681.1368+0.00%
2026-07-011.13681.1368-0.02%
2026-06-301.13701.1370+0.00%
2026-06-291.13701.1370+0.02%
2026-06-261.13681.1368+0.00%
2026-06-251.13681.1368+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成稳安60天滚动持有债券E0.04%0.07%0.41%1.00%1.69%1.03%
同类型排名3526/79544553/79544947/79544794/79543254/79544962/7954
四分位排名
良好
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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方锐 上任时间：2023-10-27

方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧