富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C
(013794)公募FOF
1.0153
0.19%+0.0019
单位净值 [2026-04-20]
1.0153
累计净值 [2026-04-20]
1.0172
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.75%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：35.57%
- 最近两年：36.45%
- 最近三年：23.89%
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||