富国智申精选3个月持有混合(FOF)E
(013796)公募基金篮子型FOF
1.1289
-1.26%-0.0144
单位净值 [2026-09-02]
1.1289
累计净值 [2026-09-02]
1.1147
-1.26%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：4.54%
- 最近一季：-7.84%
- 最近半年：-2.69%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：7.79%
- 最近两年：52.22%
- 最近三年：31.36%
- 成立以来：12.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1289 | 1.1289 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 1.1433 | 1.1433 | -1.15% |
| 2026-08-31 | 1.1566 | 1.1566 | +0.57% |
| 2026-08-28 | 1.1501 | 1.1501 | -0.53% |
| 2026-08-27 | 1.1562 | 1.1562 | +1.80% |
| 2026-08-26 | 1.1358 | 1.1358 | +0.46% |
| 2026-08-25 | 1.1306 | 1.1306 | -0.05% |
| 2026-08-24 | 1.1312 | 1.1312 | -1.77% |
| 2026-08-21 | 1.1516 | 1.1516 | +0.98% |
| 2026-08-20 | 1.1404 | 1.1404 | +0.73% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | -0.61% | 4.54% | -7.84% | -2.69% | 7.79% | 5.42% |
| 同类型排名 | 67/1257 | 16/1257 | 90/1257 | 69/1257 | 26/1257 | 22/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
