易方达稳悦120天滚动持有短债债券A
(013808)公募债券型
1.0916
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0916
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0916 | 1.0916 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0912 | 1.0912 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.0919 | 1.0919 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0924 | 1.0924 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0927 | 1.0927 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0919 | 1.0919 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金（易方达稳悦120天滚动短债A）基金产品资料概要更 |
| 2024-02-08 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳悦120天滚动短债A)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-16 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳悦120天滚动短债A)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金（易方达稳悦120天滚动短债A）基金产品资料概要更 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳悦120天滚动短债A)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-11 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳悦120天滚动短债A)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-31 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |