易方达稳悦120天滚动持有短债债券A
(013808)公募债券型
1.1230
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1230
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：刘琬姝 李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 99.33 | 82.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.14 | 99.76% | 99.80% | 0.13 | 0.16% | 0.13% | 0.06 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 149.73 | 113.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 149.46 | 99.77% | 99.82% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 0.25 | 0.22% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 192.85 | 165.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 191.71 | 99.31% | 99.41% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 1.13 | 0.68% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 14.06 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.70 | 96.88% | 97.43% | 0.02 | 0.19% | 0.15% | 0.34 | 2.93% | 2.42% |
| 2023-06-30 | 7.51 | 6.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.48 | 99.49% | 99.58% | 0.02 | 0.27% | 0.22% | 0.01 | 0.24% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 13.76 | 12.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.71 | 99.58% | 99.62% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.04 | 0.35% | 0.31% |
| 2022-06-30 | 2.44 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 98.69% | 98.89% | 0.01 | 0.40% | 0.34% | 0.02 | 0.91% | 0.77% |