南方定利一年定开债券

(013821)公募债券型
+添加自选
1.0531 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1031
累计净值 [2026-04-22]
1.0534 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：-0.43%
  • 最近两年：2.60%
  • 最近三年：6.49%
  • 成立以来：10.45%
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金经理：刘骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-04-10
20.032023-11-21