南方月月享30天滚动持有债券发起C
(013823)公募债券型
1.0896
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0896
累计净值 [2026-04-22]
1.0900
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：5.52%
- 成立以来：8.96%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：包剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||