天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013826)公募FOF
0.9596
0.18%+0.0017
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.20%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.04%
- 成立日期:2021-11-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010169 |
天弘安利短债C |
18.46% |
1975.20 |
2161.27 |
新增 |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
16.30% |
1726.50 |
1908.48 |
-434.60 (-5.36%) |
3 |
003825 |
天弘信利债券C |
15.99% |
1793.90 |
1872.48 |
-338.29 (-4.39%) |
4 |
007985 |
博时富悦纯债A |
6.65% |
691.01 |
778.08 |
48.00 (-0.30%) |
5 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
5.26% |
437.04 |
616.22 |
0.00 (-0.63%) |
6 |
000142 |
融通增强收益债券A |
4.63% |
497.21 |
541.75 |
34.20 (0.00%) |
7 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.70% |
290.70 |
432.77 |
新增 |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.55% |
349.26 |
415.62 |
0.00 (-0.32%) |
9 |
009610 |
天弘永利债券C |
2.33% |
259.04 |
272.77 |
新增 |
10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
1.72% |
94.31 |
201.55 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010169 |
天弘安利短债C |
18.46% |
1975.20 |
2161.27 |
|
新增 |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
16.30% |
1726.50 |
1908.48 |
|
-434.60 (-5.36%) |
3 |
003825 |
天弘信利债券C |
15.99% |
1793.90 |
1872.48 |
|
-338.29 (-4.39%) |
4 |
007985 |
博时富悦纯债A |
6.65% |
691.01 |
778.08 |
|
48.00 (-0.30%) |
5 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
5.26% |
437.04 |
616.22 |
|
0.00 (-0.63%) |
6 |
000142 |
融通增强收益债券A |
4.63% |
497.21 |
541.75 |
|
34.20 (0.00%) |
7 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.70% |
290.70 |
432.77 |
|
新增 |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.55% |
349.26 |
415.62 |
|
0.00 (-0.32%) |
9 |
009610 |
天弘永利债券C |
2.33% |
259.04 |
272.77 |
|
新增 |
10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
1.72% |
94.31 |
201.55 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004120 |
国富安享货币 |
13.67% |
1771.73 |
1771.73 |
新增 |
2 |
003825 |
天弘信利债券C |
11.60% |
1455.61 |
1502.92 |
新增 |
3 |
008647 |
天弘增利短债C |
10.94% |
1291.90 |
1417.86 |
1101.24 (6.26%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
6.84% |
735.56 |
886.35 |
373.79 (1.96%) |
5 |
007985 |
博时富悦纯债A |
6.35% |
739.01 |
823.11 |
1939.38 (13.15%) |
6 |
000142 |
融通增强收益债券A |
4.63% |
531.41 |
600.06 |
新增 |
7 |
009690 |
易方达瑞锦混合发起式C |
4.63% |
536.15 |
600.28 |
新增 |
8 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
4.63% |
437.04 |
599.44 |
新增 |
9 |
001124 |
融通增强收益债券C |
4.34% |
528.47 |
562.71 |
新增 |
10 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.23% |
349.26 |
418.93 |
0.00 (-0.49%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004120 |
国富安享货币 |
13.67% |
1771.73 |
1771.73 |
|
新增 |
2 |
003825 |
天弘信利债券C |
11.60% |
1455.61 |
1502.92 |
|
新增 |
3 |
008647 |
天弘增利短债C |
10.94% |
1291.90 |
1417.86 |
|
1101.24 (6.26%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
6.84% |
735.56 |
886.35 |
|
373.79 (1.96%) |
5 |
007985 |
博时富悦纯债A |
6.35% |
739.01 |
823.11 |
|
1939.38 (13.15%) |
6 |
000142 |
融通增强收益债券A |
4.63% |
531.41 |
600.06 |
|
新增 |
7 |
009690 |
易方达瑞锦混合发起式C |
4.63% |
536.15 |
600.28 |
|
新增 |
8 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
4.63% |
437.04 |
599.44 |
|
新增 |
9 |
001124 |
融通增强收益债券C |
4.34% |
528.47 |
562.71 |
|
新增 |
10 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.23% |
349.26 |
418.93 |
|
0.00 (-0.49%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007985 |
博时富悦纯债A |
19.50% |
2678.39 |
2962.83 |
-1552.29 (-12.48%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
18.85% |
2723.79 |
2864.61 |
-105.89 (-3.12%) |
3 |
008647 |
天弘增利短债C |
17.20% |
2393.15 |
2614.03 |
-1271.98 (-10.26%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
8.80% |
1109.35 |
1336.77 |
0.00 (-0.80%) |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
4.64% |
455.96 |
705.19 |
0.00 (-0.64%) |
6 |
100058 |
富国产业债债券A |
2.74% |
349.26 |
416.21 |
新增 |
7 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.88% |
187.38 |
284.95 |
新增 |
8 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
1.82% |
267.01 |
276.91 |
新增 |
9 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.81% |
259.04 |
275.07 |
1930.00 (11.70%) |
10 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
1.18% |
115.73 |
180.05 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007985 |
博时富悦纯债A |
19.50% |
2678.39 |
2962.83 |
|
-1552.29 (-12.48%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
18.85% |
2723.79 |
2864.61 |
|
-105.89 (-3.12%) |
3 |
008647 |
天弘增利短债C |
17.20% |
2393.15 |
2614.03 |
|
-1271.98 (-10.26%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
8.80% |
1109.35 |
1336.77 |
|
0.00 (-0.80%) |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
4.64% |
455.96 |
705.19 |
|
0.00 (-0.64%) |
6 |
100058 |
富国产业债债券A |
2.74% |
349.26 |
416.21 |
|
新增 |
7 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.88% |
187.38 |
284.95 |
|
新增 |
8 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
1.82% |
267.01 |
276.91 |
|
新增 |
9 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.81% |
259.04 |
275.07 |
|
1930.00 (11.70%) |
10 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
1.18% |
115.73 |
180.05 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
15.73% |
2617.90 |
2752.20 |
-85.82 (-2.81%) |
2 |
009610 |
天弘永利债券C |
13.51% |
2189.04 |
2362.85 |
新增 |
3 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
8.00% |
1109.35 |
1398.89 |
新增 |
4 |
007985 |
博时富悦纯债A |
7.02% |
1126.10 |
1228.46 |
407.45 (1.11%) |
5 |
008647 |
天弘增利短债C |
6.94% |
1121.17 |
1213.44 |
954.76 (4.06%) |
6 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
5.87% |
683.40 |
1026.12 |
新增 |
7 |
001427 |
招商丰泽混合A |
5.51% |
576.13 |
963.28 |
0.00 (-0.89%) |
8 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
5.35% |
808.88 |
936.45 |
新增 |
9 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
4.28% |
565.85 |
748.06 |
新增 |
10 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
4.00% |
455.96 |
698.94 |
234.08 (1.19%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
15.73% |
2617.90 |
2752.20 |
|
-85.82 (-2.81%) |
2 |
009610 |
天弘永利债券C |
13.51% |
2189.04 |
2362.85 |
|
新增 |
3 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
8.00% |
1109.35 |
1398.89 |
|
新增 |
4 |
007985 |
博时富悦纯债A |
7.02% |
1126.10 |
1228.46 |
|
407.45 (1.11%) |
5 |
008647 |
天弘增利短债C |
6.94% |
1121.17 |
1213.44 |
|
954.76 (4.06%) |
6 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
5.87% |
683.40 |
1026.12 |
|
新增 |
7 |
001427 |
招商丰泽混合A |
5.51% |
576.13 |
963.28 |
|
0.00 (-0.89%) |
8 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
5.35% |
808.88 |
936.45 |
|
新增 |
9 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
4.28% |
565.85 |
748.06 |
|
新增 |
10 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
4.00% |
455.96 |
698.94 |
|
234.08 (1.19%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
12.92% |
2532.08 |
2617.42 |
466.73 (-0.18%) |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
11.00% |
2075.93 |
2227.88 |
0.00 (-2.12%) |
3 |
007985 |
博时富悦纯债A |
8.13% |
1533.55 |
1647.04 |
-93.12 (-1.76%) |
4 |
007824 |
天弘弘择短债C |
8.09% |
1488.57 |
1639.06 |
530.00 (0.77%) |
5 |
004120 |
国富安享货币 |
6.45% |
1307.27 |
1307.27 |
新增 |
6 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
5.62% |
962.24 |
1138.33 |
新增 |
7 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
5.19% |
690.04 |
1051.21 |
300.00 (0.87%) |
8 |
001427 |
招商丰泽混合A |
4.62% |
576.13 |
936.78 |
0.00 (-0.78%) |
9 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
4.01% |
680.48 |
812.22 |
新增 |
10 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.93% |
672.18 |
795.87 |
0.00 (-0.67%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
12.92% |
2532.08 |
2617.42 |
|
466.73 (-0.18%) |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
11.00% |
2075.93 |
2227.88 |
|
0.00 (-2.12%) |
3 |
007985 |
博时富悦纯债A |
8.13% |
1533.55 |
1647.04 |
|
-93.12 (-1.76%) |
4 |
007824 |
天弘弘择短债C |
8.09% |
1488.57 |
1639.06 |
|
530.00 (0.77%) |
5 |
004120 |
国富安享货币 |
6.45% |
1307.27 |
1307.27 |
|
新增 |
6 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
5.62% |
962.24 |
1138.33 |
|
新增 |
7 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
5.19% |
690.04 |
1051.21 |
|
300.00 (0.87%) |
8 |
001427 |
招商丰泽混合A |
4.62% |
576.13 |
936.78 |
|
0.00 (-0.78%) |
9 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
4.01% |
680.48 |
812.22 |
|
新增 |
10 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.93% |
672.18 |
795.87 |
|
0.00 (-0.67%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
12.80% |
3025.74 |
3196.40 |
新增 |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
12.74% |
2998.81 |
3180.24 |
-436.71 (-2.11%) |
3 |
008647 |
天弘增利短债C |
8.88% |
2075.93 |
2217.92 |
0.00 (-0.16%) |
4 |
007824 |
天弘弘择短债C |
8.86% |
2018.57 |
2213.16 |
0.00 (-0.15%) |
5 |
007985 |
博时富悦纯债A |
6.37% |
1440.44 |
1591.25 |
新增 |
6 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
6.06% |
990.04 |
1514.27 |
0.00 (-0.03%) |
7 |
001427 |
招商丰泽混合A |
3.84% |
576.13 |
959.25 |
0.00 (-0.05%) |
8 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.26% |
672.18 |
814.69 |
0.00 (-0.05%) |
9 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
2.79% |
500.93 |
695.84 |
0.00 (-0.04%) |
10 |
005852 |
中银添利债券发起C |
2.65% |
507.80 |
660.55 |
0.00 (-0.04%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
12.80% |
3025.74 |
3196.40 |
|
新增 |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
12.74% |
2998.81 |
3180.24 |
|
-436.71 (-2.11%) |
3 |
008647 |
天弘增利短债C |
8.88% |
2075.93 |
2217.92 |
|
0.00 (-0.16%) |
4 |
007824 |
天弘弘择短债C |
8.86% |
2018.57 |
2213.16 |
|
0.00 (-0.15%) |
5 |
007985 |
博时富悦纯债A |
6.37% |
1440.44 |
1591.25 |
|
新增 |
6 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
6.06% |
990.04 |
1514.27 |
|
0.00 (-0.03%) |
7 |
001427 |
招商丰泽混合A |
3.84% |
576.13 |
959.25 |
|
0.00 (-0.05%) |
8 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.26% |
672.18 |
814.69 |
|
0.00 (-0.05%) |
9 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
2.79% |
500.93 |
695.84 |
|
0.00 (-0.04%) |
10 |
005852 |
中银添利债券发起C |
2.65% |
507.80 |
660.55 |
|
0.00 (-0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.63% |
2562.10 |
2688.92 |
新增 |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
8.72% |
2075.93 |
2205.26 |
新增 |
3 |
007824 |
天弘弘择短债C |
8.71% |
2018.57 |
2203.27 |
新增 |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.71% |
16.11 |
1696.40 |
新增 |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
6.03% |
990.04 |
1525.95 |
0.00 (-0.01%) |
6 |
006646 |
汇添富短债债券A |
4.77% |
1098.31 |
1207.15 |
0.00 (0.04%) |
7 |
002920 |
中欧短债债券A |
4.15% |
1026.54 |
1050.56 |
-16.10 (0.02%) |
8 |
001427 |
招商丰泽混合A |
3.79% |
576.13 |
957.52 |
0.00 (-0.21%) |
9 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.21% |
672.18 |
811.33 |
0.00 (-0.03%) |
10 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
3.19% |
793.77 |
807.19 |
-3.90 (0.01%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.63% |
2562.10 |
2688.92 |
|
新增 |
2 |
008647 |
天弘增利短债C |
8.72% |
2075.93 |
2205.26 |
|
新增 |
3 |
007824 |
天弘弘择短债C |
8.71% |
2018.57 |
2203.27 |
|
新增 |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.71% |
16.11 |
1696.40 |
|
新增 |
5 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
6.03% |
990.04 |
1525.95 |
|
0.00 (-0.01%) |
6 |
006646 |
汇添富短债债券A |
4.77% |
1098.31 |
1207.15 |
|
0.00 (0.04%) |
7 |
002920 |
中欧短债债券A |
4.15% |
1026.54 |
1050.56 |
|
-16.10 (0.02%) |
8 |
001427 |
招商丰泽混合A |
3.79% |
576.13 |
957.52 |
|
0.00 (-0.21%) |
9 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.21% |
672.18 |
811.33 |
|
0.00 (-0.03%) |
10 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
3.19% |
793.77 |
807.19 |
|
-3.90 (0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
8.07% |
1684.89 |
2018.33 |
0.00 (新增) |
2 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
6.02% |
990.04 |
1505.16 |
0.00 (新增) |
3 |
006646 |
汇添富短债债券A |
4.81% |
1098.31 |
1204.07 |
0.00 (新增) |
4 |
002920 |
中欧短债债券A |
4.17% |
1010.43 |
1041.96 |
0.00 (新增) |
5 |
001427 |
招商丰泽混合A |
3.58% |
576.13 |
895.30 |
0.00 (新增) |
6 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
3.20% |
789.87 |
801.64 |
0.00 (新增) |
7 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.18% |
672.18 |
795.87 |
0.00 (新增) |
8 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
3.14% |
494.83 |
786.59 |
0.00 (新增) |
9 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
3.14% |
626.31 |
785.15 |
0.00 (新增) |
10 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
3.13% |
679.21 |
782.31 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
8.07% |
1684.89 |
2018.33 |
|
0.00 (新增) |
2 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
6.02% |
990.04 |
1505.16 |
|
0.00 (新增) |
3 |
006646 |
汇添富短债债券A |
4.81% |
1098.31 |
1204.07 |
|
0.00 (新增) |
4 |
002920 |
中欧短债债券A |
4.17% |
1010.43 |
1041.96 |
|
0.00 (新增) |
5 |
001427 |
招商丰泽混合A |
3.58% |
576.13 |
895.30 |
|
0.00 (新增) |
6 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
3.20% |
789.87 |
801.64 |
|
0.00 (新增) |
7 |
161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
3.18% |
672.18 |
795.87 |
|
0.00 (新增) |
8 |
001203 |
东方红稳健精选混合A |
3.14% |
494.83 |
786.59 |
|
0.00 (新增) |
9 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
3.14% |
626.31 |
785.15 |
|
0.00 (新增) |
10 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
3.13% |
679.21 |
782.31 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>