天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013826)公募FOF
0.9596
0.18%+0.0017
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.20%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.04%
- 成立日期:2021-11-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9596 |
0.9596 |
0.18% |
2 |
2023-04-27 |
0.9579 |
0.9579 |
0.43% |
3 |
2023-04-26 |
0.9538 |
0.9538 |
0.07% |
4 |
2023-04-25 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.36% |
5 |
2023-04-24 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.30% |
6 |
2023-04-21 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.60% |
7 |
2023-04-20 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.08% |
8 |
2023-04-19 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.30% |
9 |
2023-04-18 |
0.9689 |
0.9689 |
0.11% |
10 |
2023-04-17 |
0.9678 |
0.9678 |
0.34% |
11 |
2023-04-14 |
0.9645 |
0.9645 |
0.19% |
12 |
2023-04-13 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.19% |
13 |
2023-04-12 |
0.9645 |
0.9645 |
0.07% |
14 |
2023-04-11 |
0.9638 |
0.9638 |
0.04% |
15 |
2023-04-10 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.08% |
16 |
2023-04-07 |
0.9642 |
0.9642 |
0.26% |
17 |
2023-04-06 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.03% |
18 |
2023-04-04 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.23% |
19 |
2023-04-03 |
0.9642 |
0.9642 |
0.06% |
20 |
2023-03-31 |
0.9636 |
0.9636 |
0.19% |