华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A
(013827)公募债券型
1.1075
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1075
累计净值 [2026-04-22]
1.1083
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：王烨斌,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||