中欧瑾尚混合C
(013831)公募混合型
1.0402
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0402
累计净值 [2026-04-22]
1.0417
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：11.84%
- 最近两年：15.55%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.23 | 38.67% | 39.05% | 0.34 | 58.73% | 58.37% | 0.02 | 2.58% | 2.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.21 | 37.54% | 37.65% | 0.27 | 48.60% | 48.51% | 0.08 | 13.64% | 13.61% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.21 | 38.98% | 39.23% | 0.24 | 44.58% | 44.40% | 0.01 | 1.36% | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.16 | 31.27% | 31.45% | 0.13 | 25.34% | 25.27% | 0.22 | 43.38% | 43.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.06 | 11.77% | 11.88% | 0.15 | 29.33% | 29.30% | 0.31 | 58.90% | 58.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.18 | 21.54% | 21.65% | 0.64 | 77.10% | 76.99% | 0.01 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.80 | 0.73 | 0.11 | 5.50% | 13.48% | 0.69 | 94.26% | 86.30% | 0.00 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.63 | 1.53 | 0.24 | 8.85% | 14.54% | 1.37 | 89.22% | 83.65% | 0.03 | 1.93% | 1.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |