宝盈品质甄选混合A
(013859)公募混合型
1.1898
-1.09%-0.0131
单位净值 [2026-06-05]
1.1898
累计净值 [2026-06-05]
1.1955
-0.62%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.12%
- 最近一季：-14.79%
- 最近半年：-13.36%
- 今年以来：-13.19%
- 最近一年：-11.33%
- 最近两年：-4.26%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：吕功绩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1898 | 1.1898 | -1.09% |
| 2026-06-04 | 1.2029 | 1.2029 | -1.27% |
| 2026-06-03 | 1.2184 | 1.2184 | -0.42% |
| 2026-06-02 | 1.2235 | 1.2235 | -0.24% |
| 2026-06-01 | 1.2265 | 1.2265 | +0.98% |
| 2026-05-29 | 1.2146 | 1.2146 | +0.59% |
| 2026-05-28 | 1.2075 | 1.2075 | -0.33% |
| 2026-05-27 | 1.2115 | 1.2115 | -1.51% |
| 2026-05-26 | 1.2301 | 1.2301 | -0.19% |
| 2026-05-25 | 1.2325 | 1.2325 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈品质甄选混合A | -2.04% | -6.12% | -14.79% | -13.36% | -11.33% | -13.19% |
| 同类型排名 | 1878/9847 | 3136/9847 | 3738/9847 | 3508/9847 | 3338/9847 | 3589/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕功绩 上任时间：2025-08-02
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中金公司担任研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2024年6月25日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧