泓德产业升级混合A
(013861)公募混合型
0.9841
1.18%+0.0116
单位净值 [2025-09-22]
0.9841
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.02%
- 最近一季：40.21%
- 最近半年：27.39%
- 今年以来：35.46%
- 最近一年：56.93%
- 最近两年：33.60%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：-1.59%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：于浩成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 88.62% | 88.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.47% | 9.25% | 0.01 | 1.91% | 1.87% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 90.69% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.24% | 8.05% | 0.01 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 88.00% | 88.10% | 0.01 | 1.10% | 1.09% | 0.07 | 9.92% | 9.83% | 0.01 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 91.61% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.04% | 7.87% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 92.02% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.03% | 6.93% | 0.01 | 0.95% | 0.94% |
| 2023-06-30 | 1.30 | 1.29 | 1.21 | 93.30% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.42% | 6.38% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 2.41 | 2.40 | 2.25 | 93.44% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.51% | 6.49% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 3.01 | 2.89 | 2.66 | 88.05% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.62% | 9.24% | 0.07 | 2.33% | 2.24% |