中信建投景明一年定开债券发起式
(013866)公募债券型
1.1040
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1390
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：潘泓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.19 | 6.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.18 | 99.89% | 99.93% | 0.01 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.69 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.63 | 99.05% | 99.41% | 0.06 | 0.94% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.42 | 99.06% | 99.06% | 0.06 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 7.92 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.54 | 90.98% | 95.10% | 0.05 | 1.10% | 0.60% | 0.34 | 7.92% | 4.30% |
| 2023-06-30 | 5.67 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.63 | 99.08% | 99.32% | 0.04 | 0.91% | 0.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 86.56% | 86.57% | 0.03 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.13 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 88.51% | 88.62% | 0.04 | 2.00% | 1.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |