圆信永丰中证500指数增强发起C
(013879)公募股票型指数型
0.9527
0.16%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
0.9527
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：22.99%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：43.67%
- 最近两年：19.37%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：-4.73%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：崔长峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.08 | 1.02 | 92.78% | 92.93% | 0.06 | 5.26% | 5.15% | 0.01 | 0.58% | 0.57% | 0.01 | 1.38% | 1.35% |
| 2025-06-30 | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 93.68% | 93.76% | 0.05 | 5.29% | 5.22% | 0.01 | 0.85% | 0.84% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 1.41 | 1.39 | 1.32 | 93.35% | 93.45% | 0.08 | 5.61% | 5.52% | 0.01 | 0.70% | 0.69% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 93.74% | 93.81% | 0.03 | 5.50% | 5.43% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 93.78% | 93.81% | 0.04 | 5.46% | 5.44% | 0.00 | 0.68% | 0.67% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 92.41% | 92.55% | 0.04 | 5.38% | 5.28% | 0.01 | 0.84% | 0.82% | 0.01 | 1.37% | 1.35% |
| 2022-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 93.60% | 93.62% | 0.06 | 5.57% | 5.55% | 0.01 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 1.18 | 1.17 | 1.10 | 93.84% | 93.85% | 0.06 | 5.21% | 5.20% | 0.01 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |