交银品质升级混合C
(013882)公募混合型
1.2901
1.47%+0.0187
单位净值 [2026-03-06]
1.3871
累计净值 [2026-03-06]
1.3091
1.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.32%
- 最近一季：-5.15%
- 最近半年：-12.24%
- 今年以来：-2.56%
- 最近一年：-5.72%
- 最近两年：-17.17%
- 最近三年：-37.18%
- 成立以来：-41.77%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2022-12-16 |