交银品质升级混合C
(013882)公募混合型
1.2889
1.14%+0.0145
单位净值 [2026-03-10]
1.3859
累计净值 [2026-03-10]
1.3036
1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.04%
- 最近一季：-4.50%
- 最近半年：-12.69%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：-6.66%
- 最近两年：-15.87%
- 最近三年：-35.12%
- 成立以来：-41.82%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2022-12-16 |