天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A
(013888)公募股票型指数型
0.8372
-1.25%-0.0105
单位净值 [2024-05-23]
0.8372
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：11.45%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：10.22%
- 最近一年：-3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.28%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 91.88% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.09% | 5.90% | 0.01 | 2.03% | 1.97% |
| 2023-09-30 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 89.29% | 90.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.52% | 7.85% | 0.01 | 2.19% | 2.02% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 92.96% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.60% | 5.45% | 0.01 | 1.44% | 1.40% |
| 2023-03-31 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 76.89% | 80.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.37% | 9.81% | 0.04 | 11.74% | 10.13% |
| 2022-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 92.48% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.29% | 0.01 | 2.11% | 2.06% |
| 2022-09-30 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 92.32% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.64% | 7.33% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |