国泰睿毅三年持有期混合C
(013891)公募混合型
1.0369
0.35%+0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.0369
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.06%
- 最近一季：27.26%
- 最近半年：23.57%
- 今年以来：36.02%
- 最近一年：62.19%
- 最近两年：29.52%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.44 | 2.16 | 87.08% | 87.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.92% | 12.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.80 | 3.78 | 3.34 | 88.03% | 88.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 11.91% | 11.86% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 4.46 | 4.45 | 3.98 | 89.36% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 10.64% | 10.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.01 | 4.00 | 3.71 | 92.54% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.46% | 7.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.51 | 4.50 | 4.11 | 91.08% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 8.92% | 8.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.22 | 5.21 | 4.77 | 91.43% | 91.45% | 0.03 | 0.65% | 0.65% | 0.41 | 7.92% | 7.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.28 | 5.27 | 4.75 | 89.86% | 89.87% | 0.03 | 0.59% | 0.59% | 0.50 | 9.55% | 9.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 5.74 | 5.73 | 3.17 | 55.19% | 55.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 43.06% | 42.99% | 0.10 | 1.75% | 1.75% |