摩根全景优势股票C
(013900)公募股票型
0.6956
0.07%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
0.6956
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：9.73%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：-8.62%
- 最近两年：-24.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.44%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.62 | 1.60 | 1.31 | 80.82% | 81.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 18.56% | 18.29% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-09-30 | 1.75 | 1.73 | 1.42 | 80.58% | 80.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 19.26% | 19.00% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 2.08 | 2.07 | 1.79 | 85.71% | 85.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 14.27% | 14.19% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.31 | 2.25 | 1.96 | 84.80% | 85.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 15.17% | 14.83% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.25 | 2.23 | 1.85 | 81.95% | 82.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 17.78% | 17.62% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-09-30 | 2.46 | 2.45 | 1.98 | 80.40% | 80.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 18.60% | 18.49% | 0.02 | 1.00% | 0.99% |
| 2022-06-30 | 3.23 | 3.14 | 2.62 | 80.56% | 81.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 19.40% | 18.88% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 3.34 | 3.32 | 1.54 | 46.28% | 46.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 54.28% | 53.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |