大成红利优选一年持有混合发起A

(013914)公募混合型
+添加自选
1.4355 0.30%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.4355
累计净值 [2026-04-22]
1.4398 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.23%
  • 最近一季：-4.27%
  • 最近半年：-0.45%
  • 今年以来：-0.50%
  • 最近一年：18.69%
  • 最近两年：64.17%
  • 最近三年：30.24%
  • 成立以来：43.55%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：李煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12819.40 66.06% 71.86%
金融业 1917.30 9.88% 10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1368.45 7.05% 7.67%
租赁和商务服务业 929.52 4.79% 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 803.44 4.14% 4.50%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.95 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1720.55 70.70% 76.20%
金融业 190.71 7.84% 8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 155.14 6.37% 6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 102.48 4.21% 4.54%
租赁和商务服务业 87.80 3.61% 3.89%
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.05% 0.05%