国联成长先锋一年持有混合A
(013916)公募混合型
0.9626
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
0.9626
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.11%
- 最近一季：34.59%
- 最近半年：22.41%
- 今年以来：28.95%
- 最近一年：46.65%
- 最近两年：27.23%
- 最近三年：-6.07%
- 成立以来：-3.74%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：甘传琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.95 | 89.72% | 89.80% | 0.05 | 5.19% | 5.15% | 0.05 | 5.07% | 5.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 90.22% | 90.46% | 0.05 | 5.75% | 5.61% | 0.04 | 3.97% | 3.87% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 90.33% | 90.41% | 0.06 | 6.23% | 6.18% | 0.02 | 2.20% | 2.18% | 0.01 | 1.24% | 1.23% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 87.03% | 87.06% | 0.07 | 5.93% | 5.91% | 0.08 | 6.96% | 6.94% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.39 | 1.38 | 1.29 | 92.51% | 92.55% | 0.08 | 5.50% | 5.47% | 0.03 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.85 | 1.83 | 1.54 | 83.29% | 83.45% | 0.10 | 5.41% | 5.36% | 0.20 | 11.00% | 10.90% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 2.05 | 1.83 | 88.70% | 88.73% | 0.12 | 6.02% | 6.01% | 0.04 | 2.00% | 1.99% | 0.07 | 3.28% | 3.27% |
| 2022-06-30 | 2.52 | 2.48 | 2.15 | 85.23% | 85.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 14.45% | 14.21% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |