博时富恒一年定开债发起式
(013931)公募债券型
1.0200
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1156
累计净值 [2026-03-06]
1.0199
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.07%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-05 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.02 | 2022-09-16 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-21 |