工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
(013933)公募FOFLOF
0.7351
-3.24%-0.0238
单位净值 [2024-10-11]
0.7351
累计净值 [2024-10-11]
- 最近一月：19.94%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：6.51%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：-3.82%
- 最近两年：-10.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.49%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：蒋华安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.7351 | 0.7351 | -3.24% |
| 2024-10-10 | 0.7597 | 0.7597 | -0.04% |
| 2024-10-09 | 0.7600 | 0.7600 | -4.63% |
| 2024-10-08 | 0.7969 | 0.7969 | 5.38% |
| 2024-09-30 | 0.7562 | 0.7562 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.7018 | 0.7018 | 4.61% |
| 2024-09-26 | 0.6709 | 0.6709 | 3.68% |
| 2024-09-25 | 0.6471 | 0.6471 | 0.37% |
| 2024-09-24 | 0.6447 | 0.6447 | 3.32% |
| 2024-09-23 | 0.6240 | 0.6240 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -2.79% | 19.94% | 7.90% | 6.51% | -3.82% | 1.89% |
| 同类型排名 | 4/10 | 8/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒋华安 上任时间：2021-11-24
蒋华安先生:硕士。先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日至今,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年1月22日起工银瑞信养老目标日期2045三年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-09-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-13 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-16 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金中基金调整基金投资范围并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-16 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）基金合同 |
| 2023-10-16 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（2023年第2号） |