工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
(013933)公募FOFLOF
1.0155
-0.74%-0.0075
单位净值 [2025-09-19]
1.0155
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：20.11%
- 最近半年：18.12%
- 今年以来：33.04%
- 最近一年：62.74%
- 最近两年：33.25%
- 最近三年：18.32%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.51 | 1.50 | 0.11 | 6.65% | 7.34% | 0.08 | 5.66% | 5.61% | 0.06 | 3.80% | 3.77% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.60 | 1.59 | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.08 | 4.98% | 4.96% | 0.06 | 3.85% | 3.83% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.44 | 0.03 | 2.26% | 2.18% | 0.07 | 5.04% | 4.86% | 0.06 | 4.36% | 4.20% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.36 | 0.05 | 3.72% | 3.69% | 0.07 | 5.24% | 5.20% | 0.01 | 0.40% | 0.39% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.38% | 5.05% | 0.04 | 2.85% | 2.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.05 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.27% | 4.76% | 0.22 | 11.97% | 10.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.37 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.43% | 4.77% | 0.22 | 10.57% | 9.27% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.89% | 4.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |