长江红利回报混合发起式A
(013934)公募混合型
1.0103
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0103
累计净值 [2026-04-21]
1.0102
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-3.17%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-1.95%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：1.03%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：徐婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 4064.74 | 50.84% | 55.17% |
| 制造业 | 1679.73 | 21.01% | 22.80% |
| 建筑业 | 655.20 | 8.19% | 8.89% |
| 采矿业 | 505.08 | 6.32% | 6.86% |
| 房地产业 | 284.41 | 3.56% | 3.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.10 | 1.33% | 1.44% |
| 批发和零售业 | 72.65 | 0.91% | 0.99% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 6574.07 | 45.34% | 48.22% |
| 制造业 | 1892.69 | 13.05% | 13.88% |
| 采矿业 | 1405.15 | 9.69% | 10.31% |
| 建筑业 | 1297.90 | 8.95% | 9.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.00 | 3.21% | 3.42% |
| 房地产业 | 454.52 | 3.13% | 3.33% |
| 批发和零售业 | 439.12 | 3.03% | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.00 | 2.73% | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.75 | 2.28% | 2.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 256.75 | 1.77% | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 121.00 | 0.83% | 0.89% |