广发睿升混合A
(013936)公募混合型
0.9651
-0.94%-0.0091
单位净值 [2025-09-19]
0.9651
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.48%
- 最近一季：31.66%
- 最近半年：24.03%
- 今年以来：33.17%
- 最近一年：47.23%
- 最近两年：28.94%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：-3.49%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.87 | 1.72 | 90.44% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.41% | 7.31% | 0.04 | 2.15% | 2.12% |
| 2025-06-30 | 1.79 | 1.76 | 1.63 | 90.74% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.13% | 7.99% | 0.02 | 1.13% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 1.86 | 1.84 | 1.50 | 80.76% | 80.95% | 0.22 | 12.03% | 11.91% | 0.13 | 6.99% | 6.92% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 1.98 | 1.98 | 1.48 | 74.54% | 74.60% | 0.32 | 16.03% | 15.99% | 0.17 | 8.63% | 8.61% | 0.02 | 0.80% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 2.11 | 2.10 | 1.47 | 69.60% | 69.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 30.37% | 30.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.74 | 2.74 | 2.56 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.44% | 6.43% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 3.17 | 3.15 | 2.90 | 91.27% | 91.34% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.26 | 8.31% | 8.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 4.96 | 4.88 | 1.34 | 25.81% | 27.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 72.72% | 71.46% | 0.07 | 1.47% | 1.44% |