创金合信尊隆纯债C
(013951)公募债券型
1.0332
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1652
累计净值 [2026-03-09]
1.0325
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：1.47%
- 成立以来：-2.02%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：谢创,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.00 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.03 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-07 |
| 5 | 0.03 | 2021-12-06 |