工银瑞和3个月定开债券C
(013953)公募债券型
1.0839
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1021
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 96.19% | 96.20% | 0.03 | 3.81% | 3.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 88.14% | 88.16% | 0.08 | 11.86% | 11.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 93.61% | 93.65% | 0.02 | 6.36% | 6.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 3.26 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.24 | 99.20% | 99.35% | 0.02 | 0.80% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.05 | 11.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.01 | 99.66% | 99.70% | 0.04 | 0.34% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 15.29 | 13.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.22 | 99.48% | 99.55% | 0.07 | 0.52% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 71.25 | 71.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.15 | 67.57% | 67.58% | 0.69 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |