万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
(013961)公募混合型
1.0946
2.11%+0.0226
单位净值 [2026-04-22]
1.0946
累计净值 [2026-04-22]
1.1177
2.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.31%
- 最近一季：9.02%
- 最近半年：9.45%
- 今年以来：7.77%
- 最近一年：40.01%
- 最近两年：27.50%
- 最近三年：21.25%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：束金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21218.57 | 55.34% | 86.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3008.26 | 7.85% | 12.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.94 | 0.47% | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.98 | 0.30% | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.01 | 0.11% | 0.17% |
| 采矿业 | 29.59 | 0.08% | 0.12% |
| 批发和零售业 | 16.55 | 0.04% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24620.23 | 34.21% | 81.37% |
| 采矿业 | 2415.32 | 3.36% | 7.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1337.48 | 1.86% | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927.39 | 1.29% | 3.07% |
| 批发和零售业 | 531.21 | 0.74% | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 342.86 | 0.48% | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.20 | 0.09% | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.01 | 0.03% | 0.06% |