华夏创新视野一年持有混合C
(013963)公募混合型
0.7465
-0.84%-0.0062
单位净值 [2025-09-19]
0.7465
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.96%
- 最近一季：25.89%
- 最近半年：21.80%
- 今年以来：33.02%
- 最近一年：66.48%
- 最近两年：25.69%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：-25.35%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.41 | 6.34 | 5.09 | 79.07% | 79.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 20.91% | 20.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 6.06 | 6.04 | 3.81 | 62.62% | 62.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 37.28% | 37.11% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.27 | 6.12 | 3.70 | 57.98% | 59.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 42.01% | 40.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.91 | 5.90 | 5.38 | 90.89% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.92% | 8.90% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 7.75 | 7.74 | 6.46 | 83.25% | 83.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 16.75% | 16.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.31 | 10.27 | 9.62 | 93.30% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.70% | 6.67% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 14.12 | 14.07 | 13.12 | 92.87% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 7.13% | 7.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 18.04 | 17.98 | 16.69 | 92.47% | 92.49% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 1.34 | 7.44% | 7.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |