西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966)公募债券型
1.0311
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1515
累计净值 [2026-03-06]
1.0312
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：2.25%
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.02 | 2024-10-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.02 | 2023-08-10 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 8 | 0.01 | 2022-11-18 |
| 9 | 0.02 | 2022-08-25 |