西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966)公募债券型
1.0325
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1617
累计净值 [2026-06-05]
1.0323
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.02 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 7 | 0.02 | 2023-08-10 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 9 | 0.01 | 2022-11-18 |
| 10 | 0.02 | 2022-08-25 |