广发恒享一年持有期混合A
(013967)公募混合型
1.0963
0.20%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.1295
累计净值 [2026-03-06]
1.0985
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-11 |