华夏永利一年持有混合C
(013970)公募混合型
1.1041
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1041
累计净值 [2026-04-22]
1.1033
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：陆晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1041 | 1.1041 | -0.07% |
| 2026-04-21 | 1.1049 | 1.1049 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 1.1036 | 1.1036 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1038 | 1.1038 | -0.19% |
| 2026-04-16 | 1.1059 | 1.1059 | +0.36% |
| 2026-04-15 | 1.1019 | 1.1019 | -0.11% |
| 2026-04-14 | 1.1031 | 1.1031 | +0.26% |
| 2026-04-13 | 1.1002 | 1.1002 | -0.15% |
| 2026-04-10 | 1.1019 | 1.1019 | +0.24% |
| 2026-04-09 | 1.0993 | 1.0993 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏永利一年持有混合C | 0.20% | 1.47% | -1.54% | 0.03% | 4.37% | 0.95% |
| 同类型排名 | 7619/9844 | 6631/9844 | 6067/9844 | 7035/9844 | 7211/9844 | 6793/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陆晓天 上任时间：2025-05-30
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