华夏永利一年持有混合C
(013970)公募混合型
1.1041
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1041
累计净值 [2026-04-22]
1.1033
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：陆晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1385.31 | 9.39% | 55.51% |
| 采矿业 | 306.09 | 2.08% | 12.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.61 | 1.39% | 8.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.31 | 1.21% | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.65 | 1.08% | 6.40% |
| 金融业 | 158.54 | 1.07% | 6.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.31 | 0.69% | 4.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1977.83 | 10.02% | 71.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.79 | 1.16% | 8.30% |
| 采矿业 | 186.42 | 0.94% | 6.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.07 | 0.80% | 5.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.28 | 0.38% | 2.72% |
| 金融业 | 70.78 | 0.36% | 2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.82 | 0.35% | 2.49% |